NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A INC GBP
- % 2026·
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones sobre las tasas de interés, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 11,468328 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.501,15
Fecha: 18/12/2025
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | · | -3,61% | 4,82% | 1,19% |
| Categoría | 0,28% | -4,12% | 5,27% | 3,07% |
| Ranking | - | 90/136 | 68/120 | 114/114 |
| Quintil | - | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,29% | 1,46% | -3,46% | 3,88% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 91/136
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 4/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345759590
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
