CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA CLASSIQUE DIS EUR

  • % 20241,12%
  • Ranking201/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Este subfondo está autorizado como Fondo del Mercado Monetario a Corto Plazo de VLV. El subfondo tiene como objetivos diferentes o acumulados ofrecer rendimientos comparables a los del mercado monetario o proteger el valor de la inversión. El objetivo del subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de los instrumentos monetarios denominados principalmente en EUR, cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés se revise como mínimo anualmente, emitidos principalmente por emisores de buena calidad. Para ello, aplica una gestión discrecional. El subfondo pretende mantener una calificación de AAA otorgada por una agencia de calificación y financiada por el subfondo. El vencimiento residual ponderado (duración de tipos) de la cartera no superará los 60 días.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):90,28

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,12%2,81%0,22%·
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking201/215165/2013/197-
Quintil551-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,24%0,79%1,52%·
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking194/221181/220197/215-
Quintil555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 197/215

Quintil: 5

Volatilidad: 1,81%

Ranking: 14/215

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0354091737

Fecha de constitución: 21/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR