PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR R

  • % 20242,93%
  • Ranking164/220
  • Fecha30/10/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 101,825600 EUR

Patrimonio (miles de euros):444.509,91

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,93%2,83%-0,39%-0,85%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking164/220166/204155/200176/194
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,26%0,84%3,57%5,27%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%
Ranking170/226176/224162/220146/191
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 164/227

Quintil: 4

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 170/220

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536984

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR