PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR R

  • % 20243,12%
  • Ranking157/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 102,007900 EUR

Patrimonio (miles de euros):466.149,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,12%2,83%-0,39%-0,85%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking157/215163/201152/197173/191
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,25%0,81%3,52%5,51%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking156/221170/220158/215143/187
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 159/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 157/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536984

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR