LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) P DIS
- % 20255,95%
- Ranking11/40
- Fecha12/03/2025
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,036200 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,78
Fecha: 12/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,95% | 6,31% | 5,43% | -13,42% |
| Categoría | -0,99% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 11/40 | 31/40 | 20/40 | 25/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 2,77% | 5,61% | 10,76% | 11,12% |
| Categoría | -3,03% | -0,68% | 7,69% | 6,52% |
| Ranking | 8/40 | 11/40 | 22/40 | 27/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 19/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780307
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
