VONTOBEL FUND-COMMODITY I USD CAP
- % 202410,97%
- Ranking110/416
- Fecha14/11/2024
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo tiene como objetivo obtener rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada (los índices de referencia).
Referencia:Bloomberg Commodity Index TR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,894874 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.244,71
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 10,97% | -8,37% | 17,52% | 46,38% |
| Categoría | 7,15% | -0,95% | 0,97% | 19,29% |
| Ranking | 110/416 | 280/410 | 110/389 | 6/356 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,66% | 8,90% | 6,64% | 17,38% |
| Categoría | -4,12% | 4,85% | 13,30% | 7,23% |
| Ranking | 22/421 | 14/421 | 185/411 | 75/388 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 228/411
Quintil: 3
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 257/411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415415800
Fecha de constitución: 07/01/2009
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
