HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1DH EUR
- % 2024-1,77%
- Ranking2038/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,128506 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.939,90
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -1,77% | 4,56% | -23,59% | -3,96% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 2038/2293 | 1386/2244 | 2055/2176 | 1460/2057 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,05% | 0,32% | 2,75% | -21,09% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
Ranking | 1776/2319 | 1775/2311 | 1969/2289 | 2036/2160 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1551/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 379/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432931250
Fecha de constitución: 11/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD