HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1DH EUR

  • % 2024-1,77%
  • Ranking2038/2293
  • Fecha22/11/2024

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 6,128506 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.939,90

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,77%4,56%-23,59%-3,96%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2038/22931386/22442055/21761460/2057
Quintil5454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,05%0,32%2,75%-21,09%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%
Ranking1776/23191775/23111969/22892036/2160
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1551/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 379/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0432931250

Fecha de constitución: 11/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD