SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACC EUR

• % 2026 3,05%
• Ranking 757/1571
• Fecha 11/09/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 362,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 303.952,97

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,05%	19,04%	20,35%	13,53%
Categoría	3,42%	3,76%	8,74%	6,30%
Ranking	757/1571	27/1469	127/1394	123/1230
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,35%	4,83%	4,64%	53,00%
Categoría	-0,17%	0,94%	5,54%	18,99%
Ranking	751/1667	154/1653	733/1545	44/1368
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 615/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 388/1550

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0463469121

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD