SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACC EUR

• % 2026 1,19%
• Ranking 842/1293
• Fecha 30/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 356,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 300.185,51

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,19%	19,04%	20,35%	13,53%
Categoría	2,82%	3,95%	8,62%	6,31%
Ranking	842/1293	27/1281	123/1263	125/1160
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,85%	-0,48%	3,92%	51,40%
Categoría	-0,98%	1,84%	5,88%	19,16%
Ranking	684/1304	966/1300	750/1291	57/1249
Quintil	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 806/1300

Quintil: 4

Volatilidad: 9,23%

Ranking: 256/1300

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0463469121

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD