AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO I EUR
- % 202627,00%
- Ranking7/87
- Fecha31/07/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,34
Fecha: 31/07/2026
1 día: 7,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 27,00% | 25,10% | 16,76% | 4,14% |
| Categoría | 18,24% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 7/87 | 4/87 | 27/87 | 27/86 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -8,52% | 6,82% | 48,48% | 80,01% |
| Categoría | -1,98% | 10,04% | 22,91% | 32,28% |
| Ranking | 84/87 | 49/87 | 4/87 | 4/87 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,72%
Ranking: 4/87
Quintil: 1
Volatilidad: 31,12%
Ranking: 4/87
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469270952
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
