INCOMETRIC FUND - GLOBAL VALOR B EUR

  • % 202419,70%
  • Ranking9/178
  • Fecha29/10/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un rendimiento total en su moneda de referencia mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta en renta variable mundial, con especial atención a las empresas de capitalización bursátil de tamaño medio.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 340,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.259,15

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo19,70%-0,55%-30,51%14,51%
Categoría11,69%11,40%-14,73%25,50%
Ranking9/178158/167149/164133/146
Quintil1555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo4,44%7,26%28,14%-18,07%
Categoría1,35%1,62%28,61%7,82%
Ranking3/1785/17891/178145/163
Quintil1135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 68/177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 173/177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0471596105

Fecha de constitución: 06/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR