LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) P CAP

• % 2024 2,41%
• Ranking 1607/2293
• Fecha 19/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,446020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 239,33

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,41%	6,94%	-6,40%	-2,59%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1607/2293	946/2244	378/2176	1265/2057
Quintil	4	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,12%	1,70%	4,33%	1,73%
Categoría	0,62%	2,83%	11,54%	-3,44%
Ranking	1234/2316	1163/2311	1835/2289	812/2160
Quintil	3	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2011/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 2081/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248272

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR