LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) R CAP

• % 2024 -0,55%
• Ranking 1830/2294
• Fecha 04/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,257612 EUR

Patrimonio (miles de euros): 515,77

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,55%	5,93%	-7,29%	-3,51%
Categoría	4,35%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1830/2294	1137/2247	466/2179	1394/2060
Quintil	4	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,92%	0,95%	0,61%	-2,38%
Categoría	-1,09%	1,80%	9,08%	-4,81%
Ranking	1609/2317	1550/2312	2068/2285	967/2154
Quintil	4	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 2073/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 2086/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248439

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR