LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) R CAP
- % 20250,45%
- Ranking885/2255
- Fecha01/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,458936 EUR
Patrimonio (miles de euros):521,76
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,45% | 1,75% | 5,93% | -7,29% |
| Categoría | -0,40% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 885/2255 | 1527/2212 | 1113/2163 | 450/2096 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,18% | -0,18% | 2,24% | 2,90% |
| Categoría | -2,71% | -0,95% | 4,55% | 4,40% |
| Ranking | 914/2255 | 927/2255 | 1397/2178 | 1183/2110 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1413/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1849/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0476248439
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
