LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (USD) R CAP

• % 2026 2,85%
• Ranking 113/2174
• Fecha 11/03/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,891287 EUR

Patrimonio (miles de euros): 550,37

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,85%	3,33%	1,75%	5,93%
Categoría	0,54%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	113/2174	1016/2154	1467/2110	1052/2059
Quintil	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,65%	2,79%	6,40%	13,49%
Categoría	-1,31%	0,73%	4,09%	17,10%
Ranking	259/2174	121/2174	590/2133	1267/2048
Quintil	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1069/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 1127/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248439

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR