LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) R CAP
- % 2025-0,46%
- Ranking1107/2216
- Fecha29/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,391572 EUR
Patrimonio (miles de euros):517,05
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,46% | 1,75% | 5,93% | -7,29% |
| Categoría | -0,99% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1107/2216 | 1506/2173 | 1084/2122 | 441/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,87% | 1,99% | 2,59% | 3,68% |
| Categoría | 1,50% | 2,57% | 3,02% | 8,89% |
| Ranking | 812/2221 | 1497/2217 | 1119/2196 | 1400/2088 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1216/2190
Quintil: 3
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 1674/2190
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0476248439
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
