LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (USD) N CAP

• % 2026 1,07%
• Ranking 1340/2173
• Fecha 12/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,091376 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.037,35

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,07%	5,00%	3,43%	7,66%
Categoría	1,38%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1340/2173	837/2155	1244/2111	777/2060
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,35%	1,05%	2,96%	15,62%
Categoría	0,60%	1,72%	2,79%	15,84%
Ranking	1761/2173	1383/2173	1064/2134	1055/2048
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1017/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1176/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248603

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF