LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) N CAP

• % 2025 0,67%
• Ranking 994/2216
• Fecha 05/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,572493 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.593,71

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,67%	3,43%	7,66%	-5,76%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	994/2216	1278/2173	805/2122	325/2055
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,81%	1,89%	4,18%	8,53%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%
Ranking	826/2221	1450/2217	828/2196	1088/2088
Quintil	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 792/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 1555/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248603

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF