LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (EUR) P CAP

• % 2026 6,05%
• Ranking 242/1337
• Fecha 09/10/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,494800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.925,30

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,05%	4,00%	3,03%	7,04%
Categoría	4,24%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	242/1337	667/1306	636/1267	651/1225
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,62%	0,01%	6,89%	16,68%
Categoría	0,90%	-0,57%	6,49%	24,12%
Ranking	389/1382	402/1377	410/1330	737/1249
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 310/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1292/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248942

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR