LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) P CAP
- % 2025-1,82%
- Ranking1165/2218
- Fecha22/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,012900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.764,48
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,82% | 3,03% | 7,04% | -6,08% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1165/2218 | 1322/2175 | 883/2123 | 336/2056 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,30% | 1,96% | 7,32% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1409/2222 | 1598/2219 | 1036/2198 | 1307/2089 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1086/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 1578/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0476248942
Fecha de constitución: 25/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
