LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (EUR) P CAP

• % 2025 0,55%
• Ranking 1087/2197
• Fecha 05/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,304100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.807,25

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,55%	3,03%	7,04%	-6,08%
Categoría	-0,01%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1087/2197	1311/2154	876/2103	334/2036
Quintil	3	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,33%	1,51%	3,29%	5,19%
Categoría	0,87%	2,42%	2,93%	9,21%
Ranking	446/2204	1437/2199	880/2177	1353/2079
Quintil	2	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1069/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 1420/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248942

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR