LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (EUR) P CAP
- % 20253,40%
- Ranking953/2194
- Fecha22/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,652400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.717,10
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,40% | 3,03% | 7,04% | -6,08% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 953/2194 | 1310/2151 | 876/2100 | 334/2033 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,47% | 5,69% | 4,71% | 13,12% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 925/2213 | 346/2211 | 759/2188 | 1368/2081 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 987/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 1371/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0476248942
Fecha de constitución: 25/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
