LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) N CAP

• % 2024 0,85%
• Ranking 1592/2294
• Fecha 04/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,320700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.318,15

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,85%	7,76%	-5,44%	-2,61%
Categoría	4,35%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1592/2294	832/2247	321/2179	1268/2060
Quintil	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,27%	1,53%	2,61%	2,87%
Categoría	-1,09%	1,80%	9,08%	-4,81%
Ranking	1815/2317	1196/2312	1903/2285	618/2154
Quintil	4	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2014/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1960/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0476249320

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF