NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

• % 2024 9,56%
• Ranking 11/49
• Fecha 01/11/2024

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tendrá como objetivo lograr un alto nivel de ingresos, con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios latinoamericanos. Estos valores pueden estar denominados en monedas locales de América Latina, así como en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial). El Subfondo invertirá principalmente (al menos dos tercios) en títulos de deuda emitidos por prestatarios corporativos latinoamericanos y gestionará activamente las exposiciones a divisas y tipos de interés para mejorar los rendimientos obtenidos por el Subfondo.

Referencia: JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 33,045475 EUR

Patrimonio (miles de euros): 220.682,77

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,56%	3,68%	-1,02%	9,53%
Categoría	7,84%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	11/49	17/49	8/49	9/46
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,70%	1,20%	12,61%	15,04%
Categoría	0,46%	1,20%	11,36%	7,62%
Ranking	24/49	22/49	16/49	11/49
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 12/49

Quintil: 2

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 38/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943013

Fecha de constitución: 08/09/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD