LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (CHF) P CAP

• % 2025 1,62%
• Ranking 1039/2197
• Fecha 10/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,609231 EUR

Patrimonio (miles de euros): 227,19

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,62%	2,32%	7,17%	-6,09%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1039/2197	1405/2154	856/2103	336/2036
Quintil	3	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,45%	2,81%	3,58%	6,14%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%
Ranking	900/2204	1060/2199	932/2177	1328/2079
Quintil	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1021/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 1333/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0504823591

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR