LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) P CAP

  • % 20242,04%
  • Ranking1702/2293
  • Fecha20/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,448405 EUR

Patrimonio (miles de euros):278,71

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,04%7,17%-6,09%-3,10%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1702/2293904/2244358/21761330/2057
Quintil4314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,64%2,37%4,79%1,96%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1290/23161125/23111804/2289819/2160
Quintil3342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 2085/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 1729/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0504823591

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR