LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) P CAP

• % 2025 0,54%
• Ranking 862/2256
• Fecha 26/03/2025

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,517625 EUR

Patrimonio (miles de euros): 280,99

Fecha: 26/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,54%	2,32%	7,17%	-6,09%
Categoría	-0,42%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	862/2256	1438/2213	891/2164	345/2097
Quintil	2	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,15%	0,76%	2,93%	6,16%
Categoría	-2,44%	-0,13%	4,35%	5,57%
Ranking	965/2256	818/2256	1278/2178	1049/2111
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1338/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 1724/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0504823591

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR