LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) P CAP
- % 2024-0,19%
- Ranking1776/2294
- Fecha04/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,264187 EUR
Patrimonio (miles de euros):272,63
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,19% | 7,17% | -6,09% | -3,10% |
Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 1776/2294 | 906/2247 | 358/2179 | 1331/2060 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -2,66% | 1,11% | 1,68% | 0,80% |
Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% |
Ranking | 1963/2317 | 1458/2312 | 1998/2285 | 783/2154 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 2087/2289
Quintil: 5
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 1733/2289
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0504823591
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR