SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A1 ACC EUR

• % 2026 -2,26%
• Ranking 1203/1291
• Fecha 11/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 286,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.452,85

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-2,26%	17,68%	19,74%	12,13%
Categoría	2,02%	3,95%	8,62%	6,30%
Ranking	1203/1291	38/1299	134/1294	169/1191
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-3,02%	-1,65%	1,98%	49,91%
Categoría	0,57%	1,37%	5,54%	18,61%
Ranking	1229/1299	1117/1275	974/1296	78/1245
Quintil	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 689/1318

Quintil: 3

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 234/1318

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0513501626

Fecha de constitución: 02/06/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR