SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A1 ACC EUR

• % 2026 0,45%
• Ranking 944/1293
• Fecha 30/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 294,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.520,79

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,45%	17,68%	19,74%	12,13%
Categoría	2,82%	3,95%	8,62%	6,31%
Ranking	944/1293	38/1281	134/1263	169/1160
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,00%	-0,87%	2,59%	47,06%
Categoría	-0,98%	1,84%	5,88%	19,16%
Ranking	733/1304	1019/1300	876/1291	83/1249
Quintil	3	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 938/1300

Quintil: 4

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 246/1300

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0513501626

Fecha de constitución: 02/06/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR