UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT IB EUR

  • % 2024-2,69%
  • Ranking312/380
  • Fecha18/11/2024

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es lograr la máxima rentabilidad absoluta posible, manteniendo al mismo tiempo su correlación con el mercado de renta variable lo más baja posible y su volatilidad muy por debajo de la volatilidad del mismo mercado (la correlación y la volatilidad se gestionan por referencia al índice MSCI Small Cap Europe). La rentabilidad se generará principalmente por la elección de las posiciones largas o cortas en renta variable y, de forma limitada, por la exposición neta a los mercados de renta variable. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo tiene básicamente una exposición directa o sintética a través de derivados, como swaps de rentabilidad total y contratos por diferencias, a valores de renta variable seleccionados o valores de tipo renta variable emitidos principalmente por pequeñas y medianas empresas europeas que están domiciliadas o llevan a cabo la mayor parte de sus actividades empresariales en la región de Europa.

Referencia:MSCI Small Cap Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 1.694,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.336,11

Fecha: 18/11/2024

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,69%5,46%-8,95%-1,82%
Categoría3,50%9,33%-24,39%23,93%
Ranking312/380315/37323/347335/337
Quintil5515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,42%0,00%-1,05%-8,36%
Categoría-3,50%-1,61%11,74%-14,80%
Ranking102/38383/383373/38088/345
Quintil2252

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 372/381

Quintil: 5

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 378/380

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0525285937

Fecha de constitución: 30/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR