JPM AUD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST)

• % 2024 -0,14%
• Ranking 17/26
• Fecha 14/11/2024

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en AUD. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,614062 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.843,51

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo	-0,14%	-3,50%	-0,50%	1,80%
Categoría	0,80%	-3,94%	-1,55%	0,82%
Ranking	17/26	14/22	14/22	10/22
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo	-0,23%	1,99%	3,28%	-3,65%
Categoría	0,18%	1,50%	3,08%	-4,26%
Ranking	17/26	17/26	13/26	14/22
Quintil	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 12/26

Quintil: 3

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 15/26

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0533340328

Fecha de constitución: 16/03/2011

Divisa: AUD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 AUD