VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND AM USD DIS
- % 2025-0,41%
- Ranking1540/2180
- Fecha26/11/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 38,382912 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.570,52
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,41% | -4,34% | 4,03% | -7,67% |
| Categoría | 2,93% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1540/2180 | 1934/2137 | 1396/2086 | 476/2019 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,84% | 2,53% | -1,62% | -1,53% |
| Categoría | 0,58% | 3,23% | 2,80% | 16,41% |
| Ranking | 772/2219 | 1263/2217 | 1609/2177 | 1862/2070 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1823/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 1526/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0563307635
Fecha de constitución: 26/06/2012
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
