LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. NAV HDG (USD) N CAP

  • % 202413,10%
  • Ranking8/641
  • Fecha20/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en euros y calificados como BBB, BB o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora de inversiones. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda de emisores gubernamentales, valores de deuda denominados en otras divisas (incluidas las divisas de los mercados emergentes), valores de deuda con una calificación superior a BBB o inferior a BB pero no inferior a B, o de calidad equivalente, bonos de CoCo (que podrán representar hasta el 10% de los activos del Subfondo) y/o en efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones) de conformidad con el Reglamento.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 500MM TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,374172 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.441,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo13,10%7,68%-8,70%9,43%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking8/641291/615121/58110/562
Quintil1321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,09%7,76%17,21%10,18%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%
Ranking32/6539/6499/64131/578
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 46/641

Quintil: 1

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 96/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611912246

Fecha de constitución: 04/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF