NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
- % 20250,79%
- Ranking223/1066
- Fecha05/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia Pacífico, excluido Japón. El Subfondo podrá invertir principalmente en los mercados de Australia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China, India y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,479034 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.902,03
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,79% | 21,89% | 3,63% | -16,64% |
| Categoría | -2,88% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 223/1066 | 169/1066 | 382/1042 | 680/1020 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,11% | 1,56% | 9,35% | 15,02% |
| Categoría | 2,32% | 0,24% | 4,30% | 10,18% |
| Ranking | 604/1061 | 427/1058 | 141/1055 | 254/1024 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 149/1066
Quintil: 1
Volatilidad: 12,53%
Ranking: 807/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0633059448
Fecha de constitución: 03/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
