LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS (USD) P CAP
- % 20254,74%
- Ranking276/436
- Fecha31/03/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es replicar la rentabilidad de un índice propio de materias primas (el 'Índice propio'). Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,864170 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.831,83
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,74% | 8,07% | -5,39% | 18,60% |
| Categoría | 9,26% | 4,48% | -0,78% | 0,72% |
| Ranking | 276/436 | 179/426 | 249/418 | 98/397 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,08% | 4,74% | 11,25% | 2,43% |
| Categoría | 3,77% | 9,26% | 12,45% | -0,26% |
| Ranking | 246/436 | 276/436 | 167/431 | 160/405 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 154/431
Quintil: 2
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 261/431
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0640920905
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
