LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 202525,58%
- Ranking182/451
- Fecha10/12/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,507482 EUR
Patrimonio (miles de euros):507,59
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 25,58% | -3,54% | 0,41% | 14,69% |
| Categoría | 56,39% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 182/451 | 348/413 | 138/405 | 131/383 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 2,21% | 10,64% | 18,82% | 23,57% |
| Categoría | 7,32% | 19,85% | 45,36% | 57,32% |
| Ranking | 223/453 | 200/453 | 187/424 | 151/405 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 178/424
Quintil: 3
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 349/424
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640922943
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
