LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) N CAP
- % 2025-2,63%
- Ranking378/686
- Fecha30/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercias partes de sus activos en bonos, títulos de deuda a tasa fija y flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en cualquier moneda y calificados como BBB, BB o equivalentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,265900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.228,02
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,63% | 10,39% | 6,73% | -15,10% |
| Categoría | 0,31% | 4,88% | 5,70% | -14,93% |
| Ranking | 378/686 | 112/636 | 167/607 | 360/576 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,76% | 2,36% | -0,27% | 12,95% |
| Categoría | 0,97% | 1,55% | 0,56% | 10,97% |
| Ranking | 364/691 | 136/690 | 304/681 | 228/595 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 283/681
Quintil: 3
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 256/681
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0798463096
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
