JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (DIST) EUR (HEDGED)
- % 202511,88%
- Ranking68/2216
- Fecha12/08/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.022,91
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,88% | -10,57% | 5,16% | -16,27% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 68/2216 | 2132/2173 | 1211/2122 | 1416/2055 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,77% | 5,13% | 2,24% | -2,33% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% |
| Ranking | 1278/2221 | 128/2217 | 1226/2196 | 1584/2098 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1323/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 9,00%
Ranking: 851/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0804759008
Fecha de constitución: 24/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
