CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) Z EUR

  • % 20243,36%
  • Ranking1474/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán parte importante. El Fondo invierte principalmente en Bonos del Estado y corporativos, denominados en las divisas locales de los emisores de Países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de Mercados emergentes se definen como valores de emisores de Mercados emergentes, valores denominados en divisas de Mercados emergentes o valores de emisores considerados aptos para el Fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los Mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):112.005,36

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,36%12,11%-5,12%2,27%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1474/2293211/2244305/2176675/2057
Quintil4112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,06%2,71%6,05%10,15%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1121/23161031/23111635/2289228/2160
Quintil3341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1849/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 1087/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0815114979

Fecha de constitución: 25/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD