SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR
- % 2025-6,87%
- Ranking354/506
- Fecha05/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 148,987600 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.391,87
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -6,87% | 11,17% | -1,15% | -1,13% |
| Categoría | -5,26% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 354/506 | 107/498 | 257/493 | 68/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,78% | -4,55% | 1,44% | -0,85% |
| Categoría | 0,01% | -3,75% | 1,08% | -2,49% |
| Ranking | 131/508 | 250/508 | 175/498 | 238/481 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 211/498
Quintil: 3
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 240/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699338
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
