UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UC USD

• % 2025 -4,78%
• Ranking 99/139
• Fecha 03/04/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,622871 EUR

Patrimonio (miles de euros): 113.620,29

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-4,78%	13,82%	2,59%	7,29%
Categoría	-2,06%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	99/139	6/138	31/131	10/114
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-4,65%	-4,99%	3,48%	15,88%
Categoría	-2,99%	-1,79%	4,35%	4,52%
Ranking	127/141	115/139	73/139	4/130
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 14/139

Quintil: 1

Volatilidad: 7,27%

Ranking: 17/139

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0862296927

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD