LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
- % 20243,32%
- Ranking264/415
- Fecha12/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es replicar la rentabilidad de un índice propio de materias primas (el 'Índice propio'). Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 6,780700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.040,37
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,32% | -3,87% | 9,63% | 23,78% |
| Categoría | 7,56% | -0,95% | 0,98% | 19,29% |
| Ranking | 264/415 | 209/409 | 191/388 | 227/355 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -4,11% | 3,15% | 7,77% | 7,08% |
| Categoría | -4,50% | 4,51% | 16,45% | 7,12% |
| Ranking | 226/420 | 244/420 | 208/410 | 196/386 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 179/410
Quintil: 3
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 221/410
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0866414377
Fecha de constitución: 04/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
