LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) M CAP
- % 2025-3,29%
- Ranking954/2255
- Fecha10/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,781912 EUR
Patrimonio (miles de euros):313,17
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,29% | 2,88% | 7,74% | -5,59% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 954/2255 | 1358/2212 | 819/2163 | 322/2096 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,43% | -4,59% | -0,09% | 2,77% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 837/2255 | 1075/2255 | 1025/2178 | 1033/2110 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 986/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 1894/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0866418444
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
