LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) M CAP

  • % 20240,27%
  • Ranking1707/2294
  • Fecha04/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,850691 EUR

Patrimonio (miles de euros):312,96

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,27%7,74%-5,59%-2,58%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1707/2294834/2247335/21791263/2060
Quintil4214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,61%1,25%2,23%2,45%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%
Ranking1947/23171370/23121950/2285667/2154
Quintil5352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 2061/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 1732/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418444

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR