LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (CHF) M CAP

• % 2025 4,00%
• Ranking 859/2194
• Fecha 23/10/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,443616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 317,88

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,00%	2,88%	7,74%	-5,59%
Categoría	2,00%	7,20%	5,48%	-13,34%
Ranking	859/2194	1328/2151	786/2100	313/2033
Quintil	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,04%	6,00%	5,05%	15,52%
Categoría	1,30%	4,43%	3,84%	19,46%
Ranking	1150/2213	332/2211	687/2188	1278/2081
Quintil	3	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 801/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 1283/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418444

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR