LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (CHF) M CAP

• % 2025 1,48%
• Ranking 1005/2197
• Fecha 08/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,214730 EUR

Patrimonio (miles de euros): 310,17

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,48%	2,88%	7,74%	-5,59%
Categoría	0,14%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1005/2197	1329/2154	786/2103	313/2036
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,60%	1,96%	4,05%	7,31%
Categoría	1,02%	2,54%	2,89%	9,34%
Ranking	358/2204	1290/2199	704/2177	1236/2079
Quintil	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 850/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 1331/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418444

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR