LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) M CAP

• % 2025 -1,24%
• Ranking 1115/2218
• Fecha 22/07/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,967832 EUR

Patrimonio (miles de euros): 301,86

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,24%	2,88%	7,74%	-5,59%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1115/2218	1340/2175	793/2123	315/2056
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,11%	1,24%	2,53%	9,87%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	1387/2222	1627/2219	942/2198	1148/2089
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 975/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 1492/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418444

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR