LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) M CAP

  • % 20243,31%
  • Ranking82/220
  • Fecha12/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia:FTSE 1-Month Euro Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 116,358300 EUR

Patrimonio (miles de euros):291.835,38

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,31%3,20%-0,16%-0,63%
Categoría2,98%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking82/22082/204109/20095/194
Quintil2333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,29%0,89%3,86%6,35%
Categoría0,27%0,80%3,43%5,77%
Ranking78/22691/22578/22071/191
Quintil2322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 87/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 89/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0866428914

Fecha de constitución: 01/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR