MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) N EUR

• % 2026 3,21%
• Ranking 68/406
• Fecha 30/07/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 131,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 345,99

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,21%	6,70%	7,74%	8,09%
Categoría	1,71%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	68/406	48/408	94/403	69/390
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,79%	1,60%	7,63%	22,27%
Categoría	-0,81%	1,10%	3,76%	13,43%
Ranking	204/415	88/409	46/401	40/381
Quintil	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 46/411

Quintil: 1

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 104/407

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0891034950

Fecha de constitución: 30/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR