WELLINGTON US RESEARCH EQUITY N USD ACC

• % 2024 30,65%
• Ranking 463/1175
• Fecha 25/11/2024

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del índice S&P 500 Net, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte predominante de sus actividades económicas en los EE. UU. El Subfondo también puede invertir hasta el 10 % de los activos del Subfondo en empresas no estadounidenses. El Subfondo será gestionado activamente por los analistas de la industria global (‘GIAs’) en el departamento de investigación del Gestor de Inversiones. Los GIAs seleccionarán valores dentro de su industria utilizando una selección de acciones ascendente basada en la investigación fundamental de empresas individuales y el enfoque de inversión único de cada GIA.

Referencia: S&P 500 Net

Última valoración

Valor liquidativo: 29,912911 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.710,12

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	30,65%	19,98%	-17,57%	33,73%
Categoría	30,52%	19,79%	-11,43%	34,26%
Ranking	463/1175	520/1109	702/1059	503/981
Quintil	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,02%	12,48%	35,86%	29,20%
Categoría	6,94%	12,82%	35,68%	38,70%
Ranking	325/1201	583/1193	516/1158	536/1052
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 504/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 466/1153

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0891777665

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD