MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF

• % 2026 6,72%
• Ranking 2423/3353
• Fecha 20/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 383,306547 EUR

Patrimonio (miles de euros): 123.051,78

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,72%	9,95%	10,95%	33,91%
Categoría	11,83%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	2423/3353	585/3145	2197/2897	49/2728
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,14%	0,20%	12,42%	46,64%
Categoría	1,39%	4,27%	18,40%	56,41%
Ranking	1967/3454	3181/3413	1983/3276	1260/2747
Quintil	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 2018/3298

Quintil: 4

Volatilidad: 15,11%

Ranking: 572/3298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194411

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD