MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF

• % 2026 6,37%
• Ranking 1202/2778
• Fecha 18/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 382,031934 EUR

Patrimonio (miles de euros): 126.048,58

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,37%	9,95%	10,95%	33,91%
Categoría	6,33%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	1202/2778	505/2748	2020/2640	40/2555
Quintil	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,36%	2,20%	15,15%	54,41%
Categoría	2,63%	4,15%	15,73%	50,77%
Ranking	1202/2782	1712/2732	1010/2755	523/2517
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 1303/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 575/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194411

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD