MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF
- % 20257,14%
- Ranking259/621
- Fecha11/09/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 349,978600 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.148,58
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 7,14% | 10,95% | 33,91% | -25,96% |
| Categoría | 5,46% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 259/621 | 375/607 | 11/595 | 528/560 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,71% | 3,87% | 5,87% | 49,06% |
| Categoría | 1,80% | 2,06% | 10,26% | 32,59% |
| Ranking | 167/622 | 279/622 | 490/618 | 61/590 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 510/616
Quintil: 5
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 161/616
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194411
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
