MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K USD

• % 2026 13,75%
• Ranking 565/2753
• Fecha 01/07/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 334,577879 EUR

Patrimonio (miles de euros): 552.427,34

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,75%	0,86%	24,85%	27,07%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	565/2753	1858/2706	449/2596	83/2512
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,69%	14,79%	21,32%	52,95%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%
Ranking	534/2762	664/2758	930/2743	639/2510
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 916/2790

Quintil: 2

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 1804/2790

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194841

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD