ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD

• % 2026 5,15%
• Ranking 371/1336
• Fecha 05/11/2026

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total a largo plazo y superar el índice de referencia. Para ello el subfondo invierte principalmente en divisas de mercados emergentes y en deuda de mercados emergentes denominada en moneda local y valores relacionados con la deuda. Estos incluyen bonos, bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo puede mantener bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión emitidos en estos países, así como deuda pública y valores relacionados con la deuda, bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión y otros bonos emitidos en países de mercados no emergentes de todo el mundo.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,604241 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,30

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,15%	·	·	·
Categoría	3,88%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	371/1336	-	-	-
Quintil	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,29%	0,91%	5,91%	·
Categoría	0,58%	-0,14%	4,40%	21,27%
Ranking	706/1382	246/1379	260/1333	-
Quintil	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 286/1334

Quintil: 2

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 944/1334

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0913259262

Fecha de constitución: 19/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 USD