EURIZON FUND II-ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION Z EUR
- % 20260,00%
- Ranking301/351
- Fecha11/12/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de fondo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable, bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden provenir de cualquier país del mundo, incluso de mercados emergentes, y algunas de ellas pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.600,55
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,00% | 9,89% | 6,68% | 10,99% |
| Categoría | 0,71% | 4,03% | 5,15% | 6,75% |
| Ranking | 301/351 | 37/351 | 156/348 | 24/344 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,59% | 9,80% | 24,78% |
| Categoría | 0,96% | 1,28% | 4,85% | 16,01% |
| Ranking | 301/351 | 215/351 | 44/351 | 45/347 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 40/354
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 185/354
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0923087158
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
