OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD INC

  • % 20245,24%
  • Ranking466/801
  • Fecha30/10/2024

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar unas elevadas rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo primordialmente en bonos corporativos de alto rendimiento, con especial énfasis en emisores de Norteamérica y Europa. La asignación relativa de la cartera del fondo será la siguiente: 50%–80% en EE.UU. y Canadá; 20%–50% en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido; 0%–20% en otros mercados; y 0%–10% en mercados emergentes. El fondo se centrará en obligaciones y títulos de deuda con calificación inferior a categoría de inversión, aunque también pueden adquirirse obligaciones y títulos con categoría de inversión. El fondo no comprará títulos de deuda u obligaciones calificadas con Caa1 o menos por Moody’s y CCC+ o menos por Standard & Poor’s.

Referencia:ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 80,878410 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.591,15

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo5,24%3,88%-9,37%8,47%
Categoría5,38%7,07%-8,02%6,35%
Ranking466/801569/778336/766273/736
Quintil3432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,36%1,64%8,39%1,50%
Categoría1,48%1,91%10,47%5,38%
Ranking148/803614/803543/794425/765
Quintil1443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 646/782

Quintil: 5

Volatilidad: 3,79%

Ranking: 710/782

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931238835

Fecha de constitución: 13/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD