OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY R USD ACC
- % 202613,83%
- Ranking1350/1528
- Fecha11/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 152,213596 EUR
Patrimonio (miles de euros):194,91
Fecha: 11/09/2026
1 día: -1,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,83% | 25,75% | 3,79% | 1,14% |
| Categoría | 27,71% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1350/1528 | 192/1483 | 1301/1403 | 1063/1289 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,94% | 2,51% | 20,95% | 48,34% |
| Categoría | 2,57% | 2,61% | 36,77% | 76,88% |
| Ranking | 991/1563 | 947/1558 | 1299/1515 | 1172/1338 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 1201/1526
Quintil: 4
Volatilidad: 23,57%
Ranking: 715/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0931247406
Fecha de constitución: 12/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
