JPM GBP LIQUIDITY LVNAV R (DIST)

• % 2024 4,51%
• Ranking 93/124
• Fecha 14/11/2024

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en depósitos de títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo denominados en GBP. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,202530 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.765,15

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	4,51%	2,06%	-5,26%	6,99%
Categoría	4,87%	2,94%	-4,75%	6,88%
Ranking	93/124	106/116	99/112	46/110
Quintil	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,61%	2,95%	4,90%	2,82%
Categoría	0,68%	3,06%	5,64%	4,64%
Ranking	98/127	94/127	92/124	101/113
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 98/124

Quintil: 4

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 95/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0933168782

Fecha de constitución: 07/10/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 GBP