UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC EUR

• % 2025 2,26%
• Ranking 5/137
• Fecha 04/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,983134 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.796,31

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,26%	4,83%	4,81%	-0,86%
Categoría	-4,70%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	5/137	106/136	11/131	69/114
Quintil	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,86%	0,30%	4,20%	12,48%
Categoría	-0,08%	-4,53%	0,75%	2,21%
Ranking	5/139	20/139	8/137	3/130
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 23/137

Quintil: 1

Volatilidad: 1,75%

Ranking: 119/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0946659652

Fecha de constitución: 31/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD