ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND Z-3 DIS
- % 2024·
- Fecha30/10/2024
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.198,681450 EUR
Patrimonio (miles de euros):643.257,16
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,49%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 4,53% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,00% | · | · |
| Categoría | 0,23% | 1,23% | 5,42% | 3,17% |
| Ranking | 111/127 | 89/127 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0966093378
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
