LO SELECTION - THE SOVEREIGN BOND FUND N CAP EUR
- % 2024-0,54%
- Ranking131/179
- Fecha12/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo en instrumentos del mercado monetario, depósitos en entidades de crédito, títulos de deuda a tipo fijo o variable, como bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre títulos transferibles y títulos de deuda a corto plazo (con calificación BBB- o superior) y/o en divisas
Referencia:Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 104,841800 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.808,72
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,54% | 3,25% | -16,82% | -3,95% |
| Categoría | 0,20% | 2,85% | -13,20% | -1,26% |
| Ranking | 131/179 | 56/172 | 150/161 | 126/158 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,03% | -1,75% | 4,73% | -15,01% |
| Categoría | -0,28% | -0,60% | 4,74% | -10,63% |
| Ranking | 156/182 | 164/182 | 93/177 | 140/161 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 18/177
Quintil: 1
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 32/177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0973413205
Fecha de constitución: 09/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
