WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND J USD
- % 20265,00%
- Ranking188/1505
- Fecha08/01/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas de mercados emergentes de todo el mundo. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas de todos los tamaños que considere que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el MSCI Emerging Markets IMI Index (net).
Referencia:MSCI Emerging Markets IMI Index (net)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,965739 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.791,88
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,00% | 12,16% | 17,24% | 5,97% |
| Categoría | 4,10% | 18,24% | 13,52% | 6,74% |
| Ranking | 188/1505 | 1192/1489 | 235/1476 | 547/1409 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,46% | 6,96% | 17,24% | 41,68% |
| Categoría | 5,29% | 6,18% | 22,60% | 42,40% |
| Ranking | 171/1504 | 584/1500 | 1105/1489 | 491/1401 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 1172/1488
Quintil: 4
Volatilidad: 15,40%
Ranking: 35/1488
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0995405320
Fecha de constitución: 03/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
