HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN N1C USD
- % 202410,50%
- Ranking661/2293
- Fecha12/11/2024
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,085712 EUR
Patrimonio (miles de euros):112,96
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 10,50% | 8,27% | -11,92% | 6,69% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 661/2293 | 745/2244 | 1024/2176 | 170/2057 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 2,26% | 5,83% | 13,94% | 4,97% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
Ranking | 916/2319 | 753/2311 | 659/2289 | 692/2160 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 898/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 2231/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1004411101
Fecha de constitución: 29/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD