BL BOND EMERGING MARKETS EURO B CAP
- % 2025-0,04%
- Ranking579/2255
- Fecha22/04/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en euros, monedas de países emergentes o dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.859,04
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,04% | 2,26% | 7,16% | -15,65% |
| Categoría | -4,50% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 579/2255 | 1449/2212 | 891/2163 | 1389/2096 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,09% | 1,75% | 2,80% |
| Categoría | -4,27% | -5,03% | 0,97% | 2,05% |
| Ranking | 182/2255 | 417/2255 | 757/2178 | 1175/2111 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1592/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 2,48%
Ranking: 2143/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1008595214
Fecha de constitución: 31/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
