BL BOND EMERGING MARKETS EURO B CAP

  • % 20241,58%
  • Ranking1499/2298
  • Fecha04/11/2024

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir la revalorización del capital, con una volatilidad moderada. El compartimento se invertirá principalmente en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos de países emergentes y países industrializados. El compartimento se invertirá en menor medida en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores privados de países emergentes y países industrializados. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):161.988,06

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,58%7,16%-15,65%-2,17%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1499/2298909/22511450/21831211/2064
Quintil4343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,44%0,81%6,64%-8,50%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%
Ranking771/23211224/23161374/22891411/2158
Quintil2344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1506/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 1852/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008595214

Fecha de constitución: 31/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR