BL BOND EMERGING MARKETS EURO B CAP
- % 20251,08%
- Ranking808/2221
- Fecha04/06/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en euros, monedas de países emergentes o dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.106,35
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,08% | 2,26% | 7,16% | -15,65% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 808/2221 | 1433/2180 | 865/2128 | 1366/2061 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,47% | 0,54% | 2,83% | 6,10% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% |
| Ranking | 1910/2222 | 335/2221 | 1111/2166 | 1166/2077 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1290/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 2131/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1008595214
Fecha de constitución: 31/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
