JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) USD (HEDGED)
- % 20256,86%
- Ranking866/1394
- Fecha05/06/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net) hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 299,492252 EUR
Patrimonio (miles de euros):849,59
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,86% | 24,55% | 9,41% | 0,05% |
| Categoría | 9,35% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 866/1394 | 4/1380 | 1103/1348 | 73/1301 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,03% | -1,19% | 11,50% | 46,86% |
| Categoría | 3,35% | 0,77% | 6,97% | 29,19% |
| Ranking | 460/1395 | 1032/1394 | 193/1380 | 52/1325 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 174/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 14,49%
Ranking: 154/1381
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1046624125
Fecha de constitución: 14/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
