BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND S-GBP(AIDIV)

  • % 20247,15%
  • Ranking129/410
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos un 50% de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity

Última valoración

Valor liquidativo: 129,289781 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo7,15%4,56%··
Categoría4,53%6,63%-8,43%1,72%
Ranking129/410175/406--
Quintil23--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,42%2,72%8,78%·
Categoría-0,13%1,81%10,01%2,14%
Ranking124/41061/410155/410-
Quintil212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 197/410

Quintil: 3

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 181/410

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1050656807

Fecha de constitución: 28/10/2014

Divisa: GBP

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP