PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) N CAP

• % 2026 12,19%
• Ranking 172/285
• Fecha 30/07/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.

Referencia: MSCI USA Value Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 21,188393 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.541,02

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,96%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	12,19%	1,31%	15,92%	0,17%
Categoría	15,83%	6,19%	14,17%	8,64%
Ranking	172/285	141/284	149/281	264/272
Quintil	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,65%	8,72%	16,55%	33,06%
Categoría	1,56%	9,99%	22,61%	45,43%
Ranking	60/289	87/285	153/284	193/276
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 173/284

Quintil: 4

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 230/284

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1075106994

Fecha de constitución: 16/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR