PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) N CAP

• % 2026 6,85%
• Ranking 224/293
• Fecha 12/06/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.

Referencia: MSCI USA Value Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 20,179044 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.229,43

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,85%	1,31%	15,92%	0,17%
Categoría	12,71%	6,18%	14,18%	8,64%
Ranking	224/293	143/293	154/290	273/281
Quintil	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	5,94%	5,03%	16,97%	28,90%
Categoría	6,19%	13,68%	24,23%	45,88%
Ranking	40/293	220/293	193/293	209/283
Quintil	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 198/293

Quintil: 4

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 227/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1075106994

Fecha de constitución: 16/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR